南阳医专2015年度财务决算公开

第一部分

南阳医专概况

一、主要职责

按照中西医结合、优势互补的办学原则，培养高等专科学历医学人才，促进卫生事业发展。

二、决算单位构成

南阳医专部门决算仅包括校本级决算。

第二部分

南阳医专2015年度部门决算表（见附表1-8）

第三部分

南阳医专2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

南阳医专2015年收入总计19345.4 万元，支出总计19765.8 万元，与2014年相比，收入增加了31.1万元，增加原因是财政拨款比上年稍多，增长率0.16%，支出增加了451.5万元.增长率为2.34%，原因是学校人员经费及公用经费增加了。

二、收入决算情况说明

南阳医专本年收入合计19345.4 万元，其中：财政拨款收入 14788.9 万元，占76.45 %；事业收入 4405.1 万元，占22.77 %；其他收入151.5 万元，占0.78 %。

三、支出决算情况说明

南阳医专本年支出合计 19765.8 万元，其中：基本支出14765.8 万元，占74.70 %；项目支出5000 万元，占25.30 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南阳医专2015年财政拨款收支总决算14788.9 万元。与 2014 年13452.8万元相比，财政拨款收、支总计各增加1336.1 万元，增长9.93 %。主要原因：财政加大对高校的投入,比如公用经费,高职奖励等方面提高了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

南阳医专2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为10383.6 万元，支出决算为14788.9 万元，完成年初预算的142.42 %。主要用于以下方面：教育支出、社会保障支出、医疗卫生和计计划生育支出、住房保障支出等。

（一）教育支出,年初预算为8671.9 万元，支出决算为12751.5 万元，完成年初预算的147.1 %。决算数大于预算数的主要原因：财政拨学生奖助学金、中职免学费、高职奖补等款。

（二）社会保障就业支出，年初预算为1180.8万元，决算数为1283.7万元，完成决算数的108.7%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员经费增加。

（三）住房保障支出（类）,年初预算为344.4 万元，支出决算为 344.4 万元，完成年初预算的100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南阳医专2015年一般公共预算财政拨款基本支出9788.9 万元，其中：人员经费7260.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2528.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

南阳医专2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为252 万元，支出决算为 190 万元，完成预算的75.4 %，，主要原因：严格控制三公经费支出，降低行政运行成本。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年的210.5万元减少20.5万元，下降 9.7 %。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费18万元，完成预算的 45 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

决算数（小于）年初预算数的主要原因：出国人员和批次减少了。

决算数比 2014 年减少17.3万元，下降49%。

（二）公务用车购置及运行费120万元，完成预算的90.9 %，其中，公务用车购置费24 万元，购置1 辆车；公务用车运行维护费96 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：严格控制购车标准，严格控制车辆运行费用。

决算数比 2014 年增加21.3万元，增长21.5%，主要原因：2014年未购置车辆，2015年增加车辆一部。

（三）公务接待费52万元，完成预算的 65 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：减少公务接待次数，严格按标准接待。

决算数比 2014 年76.4减少了24.4 万元，下降31.9 %。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

南阳医专2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0 %。

九、其他重要事项的情况说明

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（五）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。