现金管理是学校财务管理的一个重要组成部分，为了更好地贯彻执行《现金管理暂行条例》，结合我校实际情况，特制定本规定。
一、认真贯彻执行国务院发布的《现金管理暂行条例》及中国人民银行印发的《现金管理暂行条例》中的各项规定。
二、严格遵守银行核定的库存现金限额，超过限额的现金及时送存银行。
三、不得用不符合财务制度规定的凭证（即白条）顶替库存现金，更不得挪用。
四、公款不准以个人名义存入储蓄，不得保留帐外公款。
五、根据《现金管理暂行条例实施细则》第二十条第（一）款规定：“超出规定范围和限额使用现金的，按超过额的10%-30%处罚”。因此规定，我校与其他单位之间的经济往来，1000元及以上的必须通过银行转帐结算，结算起点1000元以下的零星开支方可支付现金。
六、执行收支两条线的规定。现金收入按规定送存银行，开支需要的现金到银行提取，不得从现金收入中直接支出（即坐支）。
七、不得谎报用途套取现金，不得利用我校帐户代替其他单位和个人存入和支取现金。
八、根据有关规定下列项目可使用现金支付：
1、各种校内津贴和补助；
2、个人劳务报酬，包括稿酬和讲课费及其他工作报酬；
3、支付个人奖金；
4、各种劳保、福利费用及国家规定的对个人的其他现金支付；
5、出差人员必须随身携带的差旅费；
6、结算起点1000元以下的零星支付。
九、建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付，帐目要日清月结，做到帐款相符。
十、搞好安全保卫防范工作。
